| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
AP Constructions | 307 875.00 | 98 990.00 | 208 885.00 | 307 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 939.00 | 90 690.00 | 30 249.00 | 120 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 335.00 | 202 797.00 | 342 538.00 | 545 335.00 |
BT Marchandises | 305 637.00 | 5 944.00 | 299 693.00 | 305 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 355.00 | 8 797.00 | 517 558.00 | 526 355.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090 329.00 | | 3 090 329.00 | 3 090 329.00 |
CF Disponibilités | 664 292.00 | | 664 292.00 | 664 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 593.00 | 14 741.00 | 4 582 852.00 | 4 597 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 927.00 | 217 537.00 | 4 925 391.00 | 5 142 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 996.00 | 2 900 677.00 | | 2 761 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 819.00 | 261 319.00 | | 490 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 815.00 | 4 261 996.00 | | 4 352 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 056.00 | 43 570.00 | | 51 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 056.00 | 43 570.00 | | 51 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 624.00 | 328 992.00 | | 14 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 628.00 | 298 516.00 | | 194 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 959.00 | 230 432.00 | | 300 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 10 044.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 520.00 | 871 199.00 | | 521 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 391.00 | 5 176 765.00 | | 4 925 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 696.00 | | 1 583.00 | 544 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 545 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 534 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 909.00 | | 1 583.00 | 533 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 937.00 | 31 804.00 | 945.00 | 171 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 929.00 | 31 804.00 | 945.00 | 161 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 570.00 | 7 486.00 | | 43 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935.00 | 5 944.00 | 935.00 | 935.00 |
6T Sur comptes clients | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 732.00 | 5 944.00 | 935.00 | 9 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 302.00 | 13 430.00 | 935.00 | 53 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 628.00 | 194 628.00 | | 194 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 516 883.00 | 516 883.00 | | 516 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 115.00 | 527 864.00 | 10 251.00 | 538 115.00 |
VW T.V.A. | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 895.00 | 506 895.00 | | 506 895.00 |