| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
AN Terrains | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
AP Constructions | 307 875.00 | 68 203.00 | 239 672.00 | 307 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 492.00 | 113 494.00 | 23 998.00 | 137 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 887.00 | 194 812.00 | 367 075.00 | 561 887.00 |
BT Marchandises | 297 711.00 | 1 529.00 | 296 182.00 | 297 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 526.00 | 8 797.00 | 413 729.00 | 422 526.00 |
BZ Autres créances | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 389 382.00 | | 3 389 382.00 | 3 389 382.00 |
CF Disponibilités | 524 393.00 | | 524 393.00 | 524 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 389.00 | 10 326.00 | 4 671 064.00 | 4 681 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 276.00 | 205 138.00 | 5 038 139.00 | 5 243 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 171 311.00 | 3 039 951.00 | | 3 171 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 365.00 | 531 360.00 | | 229 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 677.00 | 4 671 311.00 | | 4 500 677.00 |
DP Provisions pour risques | 2 353.00 | 5 938.00 | | 2 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 129.00 | 5 938.00 | | 39 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 113.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 427.00 | 236 258.00 | | 232 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 189.00 | 291 496.00 | | 255 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | 9 045.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 333.00 | 540 013.00 | | 498 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 139.00 | 5 217 262.00 | | 5 038 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 536.00 | 180 100.00 | 3 322 636.00 | 3 142 536.00 |
FG Production vendue services | 14 248.00 | 24 104.00 | 38 352.00 | 14 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 784.00 | 204 204.00 | 3 360 988.00 | 3 156 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 554 309.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 564 009.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 324.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 978.00 | 1 324.00 | | 31 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 161.00 | 562 685.00 | | -31 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 478.00 | 253 623.00 | | 122 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 731.00 | 3 873 444.00 | | 3 434 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 366.00 | 3 342 084.00 | | 3 205 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 365.00 | 531 360.00 | | 229 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 277.00 | | | 563 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 561 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 551 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 490.00 | | | 552 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 499.00 | 29 704.00 | 1 390.00 | 166 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 491.00 | 29 704.00 | 1 390.00 | 156 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 938.00 | 36 776.00 | 3 585.00 | 5 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 553.00 | 1 529.00 | 8 553.00 | 8 553.00 |
6T Sur comptes clients | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 349.00 | 1 529.00 | 8 553.00 | 17 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 287.00 | 38 305.00 | 12 137.00 | 23 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 427.00 | 232 427.00 | | 232 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 413 054.00 | | | 413 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 683.00 | 460 432.00 | 10 251.00 | 470 683.00 |
VW T.V.A. | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 333.00 | 498 333.00 | | 498 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |