| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
AN Terrains | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
AP Constructions | 307 875.00 | 83 597.00 | 224 278.00 | 307 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 300.00 | 75 225.00 | 45 076.00 | 120 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 696.00 | 171 937.00 | 372 759.00 | 544 696.00 |
BT Marchandises | 325 604.00 | 935.00 | 324 669.00 | 325 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 786.00 | 8 797.00 | 432 990.00 | 441 786.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 509 651.00 | | 3 509 651.00 | 3 509 651.00 |
CF Disponibilités | 524 513.00 | | 524 513.00 | 524 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 738.00 | 9 732.00 | 4 804 006.00 | 4 813 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 434.00 | 181 669.00 | 5 176 765.00 | 5 358 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 900 677.00 | 3 171 311.00 | | 2 900 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 319.00 | 229 365.00 | | 261 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 996.00 | 4 500 677.00 | | 4 261 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 353.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 570.00 | 36 776.00 | | 43 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 570.00 | 39 129.00 | | 43 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 109.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 992.00 | | | 328 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 516.00 | 232 427.00 | | 298 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 432.00 | 255 189.00 | | 230 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 7 462.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 199.00 | 498 333.00 | | 871 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 765.00 | 5 038 139.00 | | 5 176 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 422.00 | | 3 612 898.00 | 147 422.00 |
FG Production vendue services | 26 960.00 | | 29 493.00 | 26 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 382.00 | | 3 642 392.00 | 174 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 793.00 | 817.00 | | 14 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 293.00 | 817.00 | | 25 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 293.00 | -31 161.00 | | 25 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 085.00 | 122 478.00 | | 123 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 314.00 | 3 434 731.00 | | 3 717 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 995.00 | 3 205 366.00 | | 3 455 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 319.00 | 229 365.00 | | 261 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 887.00 | | 34 110.00 | 561 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 301.00 | 544 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 301.00 | 533 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 100.00 | | 34 110.00 | 551 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 812.00 | 28 426.00 | 51 301.00 | 194 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 805.00 | 28 426.00 | 51 301.00 | 184 805.00 |