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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
AP Constructions | 170 149.00 | 160 983.00 | 9 167.00 | 170 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 005.00 | 297 587.00 | 40 418.00 | 338 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 896.00 | 167 525.00 | 60 371.00 | 227 896.00 |
BF Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 946.00 | 626 094.00 | 116 853.00 | 742 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 358.00 | 47 955.00 | 405 403.00 | 453 358.00 |
BZ Autres créances | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CF Disponibilités | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 854.00 | 47 955.00 | 696 899.00 | 744 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 801.00 | 674 049.00 | 813 752.00 | 1 487 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 066.00 | 109 639.00 | | 116 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 526.00 | 156 427.00 | | 142 526.00 |
DL TOTAL (I) | 275 361.00 | 282 836.00 | | 275 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 380.00 | 29 687.00 | | 32 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 821.00 | 621.00 | | 48 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 639.00 | 252 846.00 | | 166 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 814.00 | 108 237.00 | | 147 814.00 |
EA Autres dettes | 142 737.00 | 53 371.00 | | 142 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 390.00 | 444 762.00 | | 538 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 752.00 | 727 597.00 | | 813 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 217.00 | | 1 820 217.00 | 1 820 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 217.00 | | 1 820 217.00 | 1 820 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 2 373.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 3 863.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | 13 491.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 375.00 | 62 603.00 | | 62 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 254.00 | 1 878 290.00 | | 1 828 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 728.00 | 1 721 863.00 | | 1 685 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 526.00 | 156 427.00 | | 142 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 189.00 | | 19 757.00 | 723 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 293.00 | | 19 757.00 | 716 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 751.00 | 41 343.00 | | 584 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 751.00 | 41 343.00 | | 584 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 052.00 | | 97.00 | 48 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 052.00 | | 97.00 | 48 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 052.00 | | 97.00 | 48 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 639.00 | 166 639.00 | | 166 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
UP Prêts | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 397 199.00 | | | 397 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
VB T. V. A. | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 380.00 | 22 121.00 | 10 259.00 | 32 380.00 |
VI Groupe et associés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VP Divers | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 649.00 | 457 800.00 | 57 849.00 | 515 649.00 |
VW T.V.A. | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 390.00 | 528 131.00 | 10 259.00 | 538 390.00 |