| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
AP Constructions | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 011.00 | 378 466.00 | 59 545.00 | 438 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 221.00 | 227 109.00 | 112 111.00 | 339 221.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 284.00 | 775 725.00 | 180 559.00 | 956 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 377.00 | | 445 377.00 | 445 377.00 |
BZ Autres créances | 229 865.00 | | 229 865.00 | 229 865.00 |
CF Disponibilités | 528 034.00 | | 528 034.00 | 528 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 853.00 | | 1 242 853.00 | 1 242 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 137.00 | 775 725.00 | 1 423 412.00 | 2 199 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 420 569.00 | 329 060.00 | | 420 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 499.00 | 91 509.00 | | 71 499.00 |
DL TOTAL (I) | 560 071.00 | 488 571.00 | | 560 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 285.00 | 104 826.00 | | 493 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 7 073.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 729.00 | 228 930.00 | | 172 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 937.00 | 163 432.00 | | 146 937.00 |
EA Autres dettes | 45 633.00 | 32 551.00 | | 45 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 341.00 | 536 813.00 | | 863 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 412.00 | 1 025 384.00 | | 1 423 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 267.00 | | 1 962 267.00 | 1 962 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 267.00 | | 1 962 267.00 | 1 962 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 59 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 827.00 | 697.00 | | 4 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 627.00 | 697.00 | | 25 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 3 413.00 | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 436.00 | 3 413.00 | | 21 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | -2 716.00 | | 4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 29 222.00 | | 25 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 224.00 | 2 078 397.00 | | 2 055 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 724.00 | 1 986 888.00 | | 1 983 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 499.00 | 91 509.00 | | 71 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 890.00 | | 39 486.00 | 998 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 461.00 | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 093.00 | 956 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 632.00 | 947 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 138.00 | | 32 875.00 | 989 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 6 611.00 | 4 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 197.00 | 57 460.00 | 56 932.00 | 775 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 197.00 | 57 460.00 | 56 932.00 | 775 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 795.00 | 3 539.00 | 59 334.00 | 55 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 795.00 | 3 539.00 | 59 334.00 | 55 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 795.00 | 3 539.00 | 59 334.00 | 55 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 445 377.00 | 445 377.00 | | 445 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VC Groupe et associés | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 285.00 | 450 483.00 | 42 802.00 | 493 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 970.00 | 692 209.00 | 3 761.00 | 695 970.00 |
VW T.V.A. | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 341.00 | 820 539.00 | 42 802.00 | 863 341.00 |