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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
AP Constructions | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 921.00 | 354 580.00 | 76 341.00 | 430 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 067.00 | 250 467.00 | 137 600.00 | 388 067.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 890.00 | 775 197.00 | 223 693.00 | 998 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 865.00 | 55 795.00 | 533 070.00 | 588 865.00 |
BZ Autres créances | 136 253.00 | | 136 253.00 | 136 253.00 |
CF Disponibilités | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 486.00 | 55 795.00 | 801 691.00 | 857 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 376.00 | 830 992.00 | 1 025 384.00 | 1 856 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 524.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 329 060.00 | 232 609.00 | | 329 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 509.00 | 96 546.00 | | 91 509.00 |
DL TOTAL (I) | 488 571.00 | 397 062.00 | | 488 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 826.00 | 147 265.00 | | 104 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 930.00 | 227 067.00 | | 228 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 432.00 | 179 377.00 | | 163 432.00 |
EA Autres dettes | 32 551.00 | 37 092.00 | | 32 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 813.00 | 597 873.00 | | 536 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 384.00 | 994 935.00 | | 1 025 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 339.00 | | 46 751.00 | 954 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 998 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 837.00 | | 44 301.00 | 944 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | 2 450.00 | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 216.00 | 70 981.00 | | 704 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 216.00 | 70 981.00 | | 704 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 930.00 | 228 930.00 | | 228 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 525 509.00 | 525 509.00 | | 525 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 826.00 | 35 149.00 | 69 677.00 | 104 826.00 |
VI Groupe et associés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 012.00 | 672 045.00 | 67 967.00 | 740 012.00 |
VW T.V.A. | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 813.00 | 467 136.00 | 69 677.00 | 536 813.00 |