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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
AP Constructions | 170 149.00 | 167 083.00 | 3 067.00 | 170 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 360.00 | 313 210.00 | 40 150.00 | 353 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 711.00 | 192 258.00 | 72 454.00 | 264 711.00 |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 097.00 | 672 550.00 | 123 547.00 | 796 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 073.00 | 50 803.00 | 415 269.00 | 466 073.00 |
BZ Autres créances | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CF Disponibilités | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 337.00 | 50 803.00 | 579 534.00 | 630 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 434.00 | 723 354.00 | 703 081.00 | 1 426 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 58 592.00 | 116 066.00 | | 58 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 018.00 | 142 526.00 | | 174 018.00 |
DL TOTAL (I) | 249 379.00 | 275 361.00 | | 249 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 959.00 | 32 380.00 | | 33 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 48 821.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 812.00 | 166 639.00 | | 131 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 437.00 | 147 814.00 | | 115 437.00 |
EA Autres dettes | 169 273.00 | 142 737.00 | | 169 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 702.00 | 538 390.00 | | 453 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 081.00 | 813 752.00 | | 703 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 119.00 | | 2 047 119.00 | 2 047 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 119.00 | | 2 047 119.00 | 2 047 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 919.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 1 114.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 1 114.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -1 114.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 858.00 | 62 375.00 | | 67 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 221.00 | 1 828 254.00 | | 2 062 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 203.00 | 1 685 728.00 | | 1 888 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 018.00 | 142 526.00 | | 174 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 675.00 | 13 417.00 | | 10 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 946.00 | | 54 171.00 | 742 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 796 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 051.00 | | 52 171.00 | 736 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 2 000.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 094.00 | 46 456.00 | | 626 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 094.00 | 46 456.00 | | 626 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 955.00 | 12 919.00 | 10 070.00 | 47 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 955.00 | 12 919.00 | 10 070.00 | 47 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 955.00 | 12 919.00 | 10 070.00 | 47 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 919.00 | 10 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 407 812.00 | | | 407 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
VB T. V. A. | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 959.00 | 17 244.00 | 16 715.00 | 33 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VP Divers | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 587.00 | 488 636.00 | 59 951.00 | 548 587.00 |
VW T.V.A. | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 702.00 | 436 987.00 | 16 715.00 | 453 702.00 |