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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 3 527.00 | 2 303.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 831.00 | 50 983.00 | 90 848.00 | 141 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 842.00 | 64 090.00 | 95 751.00 | 159 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 333.00 | 8 068.00 | 135 265.00 | 143 333.00 |
BZ Autres créances | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CF Disponibilités | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 068.00 | 8 068.00 | 280 000.00 | 288 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 909.00 | 72 158.00 | 375 751.00 | 447 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
DH Report à nouveau | -11 898.00 | -23 594.00 | | -11 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 240.00 | 11 696.00 | | -32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 132.00 | 37 372.00 | | 5 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 021.00 | 19 867.00 | | 17 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 312.00 | 136 950.00 | | 208 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 79 575.00 | | 51 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 210.00 | 95 808.00 | | 89 210.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 1 482.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 620.00 | 334 894.00 | | 370 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 751.00 | 372 266.00 | | 375 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 534.00 | 317 874.00 | | 356 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 383.00 | | 941 383.00 | 941 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 383.00 | | 941 383.00 | 941 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 836.00 | 65 961.00 | | 8 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 424.00 | 1 511.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 304.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 304.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 90.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 500.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 1 590.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -1 286.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 752.00 | 1 046 885.00 | | 952 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 992.00 | 1 035 189.00 | | 984 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 240.00 | 11 696.00 | | -32 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 628.00 | 192 498.00 | | 166 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 343.00 | | 54 899.00 | 105 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 159 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 063.00 | | 54 599.00 | 93 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 300.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 247.00 | 16 844.00 | | 47 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | 16 844.00 | | 37 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 021.00 | 2 935.00 | 12 675.00 | 17 021.00 |
VI Groupe et associés | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
VP Divers | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 540.00 | 216 940.00 | 2 600.00 | 219 540.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 409.00 | 355 322.00 | 12 675.00 | 369 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | 7 327.00 | | 5 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | 6 782.00 | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 297 154.00 | 331 285.00 | | 297 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 454.00 | 30 091.00 | | 36 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 465.00 | 195 069.00 | | 30 465.00 |
YT Sous‐traitance | 62 436.00 | 29 284.00 | | 62 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 426.00 | 33 753.00 | | 11 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 1 258.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | 8 585.00 | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 968.00 | 84 472.00 | | 89 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 636.00 | 110 571.00 | | 95 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 769.00 | 431 196.00 | | 414 769.00 |