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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 052.00 | 11 696.00 | 2 355.00 | 14 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 6 621.00 | 2 757.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 712.00 | 281 558.00 | 168 155.00 | 449 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 452.00 | 299 875.00 | 175 577.00 | 475 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 853.00 | 7 667.00 | 141 186.00 | 148 853.00 |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 100.00 | 7 667.00 | 326 433.00 | 334 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 552.00 | 307 542.00 | 502 010.00 | 809 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 371.00 | | | -15 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 653.00 | | | 128 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 554.00 | | | 458 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 010.00 | | | 502 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 782.00 | | | 394 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 655.00 | | 914 655.00 | 914 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 655.00 | | 914 655.00 | 914 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 323.00 | | | 957 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 297.00 | | | 957 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | | | 27.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 430.00 | | 12 022.00 | 463 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 068.00 | | 12 022.00 | 447 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 213.00 | 87 662.00 | | 212 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 1 387.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 903.00 | 86 275.00 | | 201 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 653.00 | 64 881.00 | 63 772.00 | 128 653.00 |
VI Groupe et associés | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VP Divers | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 761.00 | 214 461.00 | 2 300.00 | 216 761.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 554.00 | 394 782.00 | 63 772.00 | 458 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
ST Autres comptes | 195 054.00 | | | 195 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 133.00 | | | 277 133.00 |
YT Sous‐traitance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 041.00 | | | 267 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |