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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 272.00 | 9 179.00 | 1 093.00 | 10 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 492.00 | 436 166.00 | 18 326.00 | 454 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 126.00 | 459 407.00 | 21 719.00 | 481 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 042.00 | | 143 042.00 | 143 042.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 237 308.00 | | 237 308.00 | 237 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 927.00 | | 439 927.00 | 439 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 053.00 | 459 407.00 | 461 646.00 | 921 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
DH Report à nouveau | -12 702.00 | | | -12 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
DL TOTAL (I) | 147 593.00 | | | 147 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 053.00 | | | 314 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 646.00 | | | 461 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 053.00 | | | 314 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 259.00 | | 10 866.00 | 470 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 898.00 | | 10 866.00 | 453 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 648.00 | 21 758.00 | | 437 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 587.00 | 21 758.00 | | 423 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 042.00 | 143 042.00 | | 143 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 440.00 | 176 140.00 | 2 300.00 | 178 440.00 |
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 053.00 | 314 053.00 | | 314 053.00 |