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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 2 450.00 | 3 380.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 232.00 | 35 216.00 | 52 016.00 | 87 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 343.00 | 47 247.00 | 58 096.00 | 105 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 644.00 | 8 068.00 | 159 576.00 | 167 644.00 |
BZ Autres créances | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CF Disponibilités | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 237.00 | 8 068.00 | 314 170.00 | 322 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 580.00 | 55 314.00 | 372 266.00 | 427 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
DH Report à nouveau | -23 594.00 | -75 371.00 | | -23 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | 51 777.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 37 372.00 | 25 676.00 | | 37 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 867.00 | 196.00 | | 19 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 950.00 | 161 693.00 | | 136 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | 16 360.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 575.00 | 75 640.00 | | 79 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 808.00 | 77 698.00 | | 95 808.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 6 623.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 894.00 | 338 210.00 | | 334 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 266.00 | 363 886.00 | | 372 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 874.00 | 298 211.00 | | 317 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 092.00 | | 980 092.00 | 980 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 092.00 | | 980 092.00 | 980 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 961.00 | 11 920.00 | | 65 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 511.00 | 787.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 34 309.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 34 309.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 072.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 20 072.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | 14 237.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 885.00 | 673 285.00 | | 1 046 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 189.00 | 621 507.00 | | 1 035 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | 51 777.00 | | 11 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 498.00 | 120 535.00 | | 192 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 896.00 | | 58 446.00 | 46 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 016.00 | | 58 046.00 | 35 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 400.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 807.00 | 8 439.00 | | 38 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 26.00 | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 8 413.00 | | 29 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 318.00 | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | 318.00 | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 318.00 | | 7 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 867.00 | 2 847.00 | 12 294.00 | 19 867.00 |
VI Groupe et associés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VP Divers | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 000.00 | 227 300.00 | 2 700.00 | 230 000.00 |
VW T.V.A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 683.00 | 316 663.00 | 12 294.00 | 333 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | 2 713.00 | | 7 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | 4 904.00 | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 331 285.00 | 205 695.00 | | 331 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 091.00 | 22 368.00 | | 30 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195.00 | 435 385.00 | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 29 284.00 | 37 758.00 | | 29 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 753.00 | 14 924.00 | | 33 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 768.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 585.00 | 3 481.00 | | 8 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 472.00 | 47 066.00 | | 84 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 571.00 | 66 501.00 | | 110 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 196.00 | 285 649.00 | | 431 196.00 |