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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 403.00 | | 333 403.00 | 333 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 231 807.00 | | 5 231 807.00 | 5 231 807.00 |
CF Disponibilités | 4 060 724.00 | | 4 060 724.00 | 4 060 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 628 826.00 | | 9 628 826.00 | 9 628 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 234.00 | | 9 637 234.00 | 9 637 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 890.00 | | | 510 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
DG Autres réserves | 6 360 538.00 | | | 6 360 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 927.00 | | | 7 019 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 755.00 | | | 2 603 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 306.00 | | | 2 617 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 234.00 | | | 9 637 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 306.00 | | | 2 617 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 488 687.00 | | | 4 488 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488 687.00 | | | 4 488 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381 023.00 | | | 4 381 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 682.00 | | | 309 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 273.00 | | | 212 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 755.00 | 2 603 755.00 | | 2 603 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 072.00 | | | 332 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 295.00 | 336 272.00 | 23.00 | 336 295.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 306.00 | | | 2 617 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
ST Autres comptes | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 280.00 | | | 28 280.00 |