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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 908.00 | | 3 146 908.00 | 3 146 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 197 024.00 | | 197 024.00 | 197 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 011 657.00 | | 5 011 657.00 | 5 011 657.00 |
CF Disponibilités | 2 479 925.00 | | 2 479 925.00 | 2 479 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 285.00 | | 7 750 285.00 | 7 750 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 897 193.00 | | 10 897 193.00 | 10 897 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 3 146 908.00 | | 3 146 908.00 | 3 146 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 890.00 | | | 510 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
DG Autres réserves | 6 488 987.00 | | | 6 488 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 516.00 | | | -79 516.00 |
DK Provisions réglementées | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 505.00 | | | 7 010 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861 873.00 | | | 3 861 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 687.00 | | | 3 886 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 193.00 | | | 10 897 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 687.00 | | | 3 886 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 355.00 | 33 700.00 | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 861 874.00 | 3 861 874.00 | | 3 861 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 703.00 | 258 680.00 | 23.00 | 258 703.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 687.00 | 3 886 687.00 | | 3 886 687.00 |