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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 908.00 | | 3 146 908.00 | 3 146 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 242 446.00 | | 242 446.00 | 242 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 736 091.00 | | 6 736 091.00 | 6 736 091.00 |
CF Disponibilités | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 137 193.00 | | 7 137 193.00 | 7 137 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 284 101.00 | | 10 284 101.00 | 10 284 101.00 |
CU Autres participations | 3 146 908.00 | | 3 146 908.00 | 3 146 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 890.00 | 510 890.00 | | 510 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
DG Autres réserves | 6 365 370.00 | 6 409 471.00 | | 6 365 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419.00 | -44 100.00 | | 3 419.00 |
DK Provisions réglementées | 106 455.00 | 72 755.00 | | 106 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 224.00 | 7 000 105.00 | | 7 037 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 126.00 | 3 580 405.00 | | 3 236 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 2 185.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 481.00 | 7 406.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 876.00 | 3 589 996.00 | | 3 246 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 101.00 | 10 590 102.00 | | 10 284 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 876.00 | 3 589 996.00 | | 3 246 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 236 126.00 | | | 3 236 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 200 981.00 | 200 981.00 | | 200 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 236 127.00 | 3 236 127.00 | | 3 236 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 630.00 | 269 630.00 | | 269 630.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 877.00 | 3 246 877.00 | | 3 246 877.00 |