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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 908.00 | | 3 146 908.00 | 3 146 908.00 |
BZ Autres créances | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 672 935.00 | | 5 672 935.00 | 5 672 935.00 |
CF Disponibilités | 2 856 422.00 | | 2 856 422.00 | 2 856 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 702 354.00 | | 8 702 354.00 | 8 702 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 262.00 | | 11 849 262.00 | 11 849 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 3 146 908.00 | | 3 146 908.00 | 3 146 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 890.00 | 510 890.00 | | 510 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
DG Autres réserves | 6 457 947.00 | 6 360 538.00 | | 6 457 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | 97 409.00 | | 31 039.00 |
DK Provisions réglementées | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 322.00 | 7 019 927.00 | | 7 056 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781 479.00 | 2 603 755.00 | | 4 781 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 8 705.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | 4 845.00 | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 940.00 | 2 617 306.00 | | 4 792 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 849 262.00 | 9 637 234.00 | | 11 849 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 792 940.00 | 2 617 306.00 | | 4 792 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 781 479.00 | 4 781 479.00 | | 4 781 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 997.00 | 172 970.00 | 27.00 | 172 997.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 941.00 | 4 792 941.00 | | 4 792 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | | | 284.00 |