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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 133.00 | 562.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 434.00 | 21 751.00 | 7 683.00 | 29 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 567.00 | 21 884.00 | 11 682.00 | 33 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CF Disponibilités | 393 570.00 | | 393 570.00 | 393 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 776.00 | | 502 776.00 | 502 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 343.00 | 21 884.00 | 514 459.00 | 536 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 290 269.00 | | | 290 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 459.00 | | | 514 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 091.00 | | 643 091.00 | 643 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 091.00 | | 643 091.00 | 643 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 141.00 | | | 643 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 603.00 | | | 628 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 136.00 | | 9 026.00 | 45 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 595.00 | 33 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 595.00 | 29 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 699.00 | | 8 331.00 | 41 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 171.00 | 1 309.00 | 20 595.00 | 41 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 171.00 | 1 175.00 | 20 595.00 | 41 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 808.00 | 65 808.00 | | 69 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 643.00 | 109 206.00 | 3 437.00 | 112 643.00 |
VW T.V.A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 190.00 | 224 190.00 | | 224 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
ST Autres comptes | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 937.00 | | | 937.00 |
YT Sous‐traitance | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 157.00 | | | 269 157.00 |