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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 434.00 | 24 100.00 | 5 334.00 | 29 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 567.00 | 24 795.00 | 8 771.00 | 33 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 309 370.00 | | 309 370.00 | 309 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 987.00 | | 445 987.00 | 445 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 554.00 | 24 795.00 | 454 758.00 | 479 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 507.00 | | | 189 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 309 438.00 | | | 309 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 758.00 | | | 454 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 884.00 | 2 911.00 | | 21 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 562.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 751.00 | 2 349.00 | | 21 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 054.00 | 136 617.00 | 3 437.00 | 140 054.00 |
VW T.V.A. | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
ST Autres comptes | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 937.00 | | | 937.00 |
YT Sous‐traitance | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -126.00 | | | -126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 670.00 | | | 151 670.00 |