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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 381.00 | 21 741.00 | 3 640.00 | 25 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 1 417.00 | 1 054.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 37 313.00 | 7 045.00 | 44 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 028.00 | 60 471.00 | 13 556.00 | 74 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 341.00 | 94 177.00 | 447 164.00 | 541 341.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CF Disponibilités | 438 082.00 | | 438 082.00 | 438 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 676.00 | 94 177.00 | 912 499.00 | 1 006 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 704.00 | 154 649.00 | 926 055.00 | 1 080 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 322 219.00 | 288 099.00 | | 322 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 206.00 | 84 120.00 | | 68 206.00 |
DL TOTAL (I) | 491 188.00 | 472 981.00 | | 491 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 534.00 | | | 195 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 938.00 | 156 834.00 | | 85 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 841.00 | 132 789.00 | | 148 841.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 1 896.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 868.00 | 291 519.00 | | 434 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 055.00 | 764 501.00 | | 926 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 868.00 | 291 519.00 | | 434 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 293.00 | | 834 293.00 | 834 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 293.00 | | 834 293.00 | 834 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 110.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 16 140.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 16 140.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -16 140.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 214.00 | 797 453.00 | | 835 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 008.00 | 713 333.00 | | 767 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 206.00 | 84 120.00 | | 68 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | 944.00 | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 201.00 | | 4 647.00 | 70 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 74 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 46 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 963.00 | | 418.00 | 24 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | | 3 449.00 | 44 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 780.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 877.00 | 15 515.00 | -80.00 | 44 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 10 978.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 113.00 | 4 537.00 | -80.00 | 34 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 068.00 | 26 110.00 | | 68 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 068.00 | 26 110.00 | | 68 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 068.00 | 26 110.00 | | 68 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 315 316.00 | 315 316.00 | | 315 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 026.00 | | 226 026.00 | 226 026.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 411.00 | 342 568.00 | 227 843.00 | 570 411.00 |
VW T.V.A. | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 868.00 | 434 868.00 | | 434 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 1 395.00 | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 351.00 | 2 556.00 | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 70 274.00 | 69 047.00 | | 70 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 981.00 | 18 944.00 | | 26 981.00 |
YT Sous‐traitance | 153 773.00 | 134 990.00 | | 153 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 1 144.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | 2 539.00 | | 5 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 543.00 | 111 693.00 | | 166 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 021.00 | 35 417.00 | | 51 021.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 378.00 | 225 538.00 | | 254 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |