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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 434.00 | 26 333.00 | 3 101.00 | 29 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 167.00 | 27 029.00 | 4 138.00 | 31 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 812.00 | | 111 812.00 | 111 812.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 307 971.00 | | 307 971.00 | 307 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 818.00 | | 444 818.00 | 444 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 257.00 | 27 029.00 | 463 228.00 | 490 257.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 676.00 | | | 208 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 317 634.00 | | | 317 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 228.00 | | | 463 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 515.00 | 1 350.00 | 434 865.00 | 433 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 515.00 | 1 350.00 | 434 865.00 | 433 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 432.00 | | | 463 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 236.00 | | | 455 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 31 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 795.00 | 2 233.00 | | 24 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 2 233.00 | | 24 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 884.00 | 136 847.00 | 1 037.00 | 137 884.00 |
VW T.V.A. | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
ST Autres comptes | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 937.00 | | | 937.00 |
YT Sous‐traitance | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 987.00 | | | 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 771.00 | | | 184 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |