| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 235.00 | 179 595.00 | 99 640.00 | 279 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 707.00 | 160 531.00 | 30 176.00 | 190 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 539.00 | 348 288.00 | 433 251.00 | 781 539.00 |
BT Marchandises | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
BZ Autres créances | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CF Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 255.00 | | 190 255.00 | 190 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 794.00 | 348 288.00 | 623 506.00 | 971 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 759.00 | 324 100.00 | | 324 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | 6 660.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 341 126.00 | 339 559.00 | | 341 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 691.00 | 158 110.00 | | 108 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 719.00 | 112 725.00 | | 144 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 18 072.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085.00 | 9 634.00 | | 7 085.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 3 163.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 380.00 | 301 704.00 | | 282 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 506.00 | 641 263.00 | | 623 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 394.00 | 250 194.00 | | 240 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 305.00 | 68 335.00 | | 38 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 402.00 | | 404 402.00 | 404 402.00 |
FG Production vendue services | 270 332.00 | | 270 332.00 | 270 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 734.00 | | 674 734.00 | 674 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | 760.00 | | 1 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 699.00 | 1 687.00 | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 8.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 636.00 | 653 861.00 | | 689 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 070.00 | 647 202.00 | | 682 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566.00 | 6 660.00 | | 7 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853.00 | 3 421.00 | | 1 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 853.00 | 3 421.00 | | 1 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 779.00 | | 90 593.00 | 798 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 080.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 832.00 | 781 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 311 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 802.00 | 469 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 333.00 | | | 312 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 153.00 | | 90 591.00 | 470 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | 2.00 | 16 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 579.00 | 79 355.00 | 91 646.00 | 360 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | | 950.00 | 9 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 466.00 | 79 355.00 | 90 696.00 | 351 466.00 |