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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 026.00 | 183 695.00 | 78 330.00 | 262 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 719.00 | 140 939.00 | 32 780.00 | 173 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 453.00 | 332 797.00 | 415 656.00 | 748 453.00 |
BT Marchandises | 212 137.00 | | 212 137.00 | 212 137.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 784.00 | | 435 784.00 | 435 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 237.00 | 332 797.00 | 851 440.00 | 1 184 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 003.00 | 398 783.00 | | 419 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 543.00 | 20 220.00 | | 99 543.00 |
DL TOTAL (I) | 527 346.00 | 427 803.00 | | 527 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 530.00 | 267 415.00 | | 216 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 646.00 | 42 629.00 | | 45 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 26 037.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | 39 852.00 | | 26 138.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 8 894.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 094.00 | 384 826.00 | | 324 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 440.00 | 812 630.00 | | 851 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 824.00 | 170 118.00 | | 177 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 306.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 306.00 | | 107 056.00 | 778 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 909.00 | 748 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 909.00 | 435 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 383.00 | | | 311 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 701.00 | | 105 953.00 | 466 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 1 103.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 385.00 | 65 321.00 | 136 909.00 | 404 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 223.00 | 65 321.00 | 136 909.00 | 396 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 201.00 | 69 931.00 | 146 270.00 | 216 201.00 |
VI Groupe et associés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 094.00 | 177 824.00 | 146 270.00 | 324 094.00 |