| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 416.00 | 190 732.00 | 67 684.00 | 258 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 918.00 | 186 723.00 | 30 195.00 | 216 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 936.00 | 385 617.00 | 401 319.00 | 786 936.00 |
BT Marchandises | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 391.00 | | 230 391.00 | 230 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 326.00 | 385 617.00 | 631 710.00 | 1 017 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 460.00 | 316 576.00 | | 313 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 791.00 | -3 117.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 358 050.00 | 322 260.00 | | 358 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 162.00 | 105 400.00 | | 161 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 847.00 | 161 682.00 | | 78 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 16 326.00 | | 18 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 052.00 | 11 107.00 | | 8 052.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 6 139.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 659.00 | 300 654.00 | | 273 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 710.00 | 622 913.00 | | 631 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 102.00 | 250 469.00 | | 176 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 104.00 | 33 137.00 | | 23 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 947.00 | | 70 380.00 | 784 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 391.00 | 786 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 391.00 | 475 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 383.00 | | | 311 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 346.00 | | 70 380.00 | 473 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 939.00 | 79 069.00 | 68 391.00 | 374 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 777.00 | 79 069.00 | 68 391.00 | 366 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 058.00 | 40 501.00 | 97 557.00 | 138 058.00 |
VI Groupe et associés | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 659.00 | 176 102.00 | 97 557.00 | 273 659.00 |