| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 422.00 | 180 121.00 | 92 301.00 | 272 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 531.00 | 168 193.00 | 35 338.00 | 203 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 552.00 | 356 476.00 | 431 076.00 | 787 552.00 |
BT Marchandises | 189 105.00 | | 189 105.00 | 189 105.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 522.00 | | 220 522.00 | 220 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 074.00 | 356 476.00 | 651 598.00 | 1 008 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 326.00 | 324 759.00 | | 326 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 749.00 | 7 566.00 | | -9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 325 376.00 | 341 126.00 | | 325 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 237.00 | 108 691.00 | | 117 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 378.00 | 144 719.00 | | 159 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 17 114.00 | | 33 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 394.00 | 7 085.00 | | 10 394.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 4 772.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 222.00 | 282 380.00 | | 326 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 598.00 | 623 506.00 | | 651 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 696.00 | 240 394.00 | | 263 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 445.00 | 38 305.00 | | 14 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 493.00 | | 369 493.00 | 369 493.00 |
FG Production vendue services | 268 849.00 | | 268 849.00 | 268 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 341.00 | | 638 341.00 | 638 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 47.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 930.00 | 689 636.00 | | 639 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 679.00 | 682 070.00 | | 649 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 749.00 | 7 566.00 | | -9 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 539.00 | | 79 247.00 | 781 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 234.00 | 787 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 234.00 | 475 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 383.00 | | | 311 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 942.00 | | 79 245.00 | 469 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 2.00 | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 288.00 | 81 422.00 | 73 234.00 | 348 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 126.00 | 81 422.00 | 73 234.00 | 340 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 792.00 | 40 267.00 | 62 526.00 | 102 792.00 |
VI Groupe et associés | 159 378.00 | 159 378.00 | | 159 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VP Divers | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 222.00 | 263 696.00 | 62 526.00 | 326 222.00 |