| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 809.00 | 12 658.00 | 1 151.00 | 13 809.00 |
AH Fonds commercial | 593 035.00 | 19 300.00 | 573 735.00 | 593 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 248.00 | 122 909.00 | 33 339.00 | 156 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 121.00 | 154 867.00 | 648 255.00 | 803 121.00 |
BZ Autres créances | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CF Disponibilités | 1 043 777.00 | | 1 043 777.00 | 1 043 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 329.00 | | 1 097 329.00 | 1 097 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 450.00 | 154 867.00 | 1 745 584.00 | 1 900 450.00 |
CU Autres participations | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 130 931.00 | | | 130 931.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
EA Autres dettes | 1 065 153.00 | | | 1 065 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 653.00 | | | 1 611 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 584.00 | | | 1 745 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 032.00 | | | 1 444 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 726.00 | | 768 726.00 | 768 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 726.00 | | 768 726.00 | 768 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 595.00 | | | 824 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 675.00 | | | 816 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 768.00 | | 99 353.00 | 703 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 770.00 | | 96 073.00 | 510 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 668.00 | | 2 580.00 | 153 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | 701.00 | 39 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 758.00 | 9 809.00 | | 125 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 8.00 | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 108.00 | 9 801.00 | | 113 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 153.00 | 1 065 153.00 | | 1 065 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VB T. V. A. | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 265.00 | 60 644.00 | 167 621.00 | 228 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 600.00 | 53 552.00 | 15 047.00 | 68 600.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 653.00 | 1 444 032.00 | 167 621.00 | 1 611 653.00 |