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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 809.00 | 13 044.00 | 765.00 | 13 809.00 |
AH Fonds commercial | 573 735.00 | | 573 735.00 | 573 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 606.00 | 132 920.00 | 24 687.00 | 157 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 880.00 | 145 963.00 | 639 917.00 | 785 880.00 |
BZ Autres créances | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CF Disponibilités | 1 155 021.00 | | 1 155 021.00 | 1 155 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 865.00 | | 1 202 865.00 | 1 202 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 745.00 | 145 963.00 | 1 842 782.00 | 1 988 745.00 |
CU Autres participations | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 242.00 | | | -15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 494.00 | | | 181 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 271.00 | | | 194 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
EA Autres dettes | 1 198 287.00 | | | 1 198 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 093.00 | | | 1 724 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 782.00 | | | 1 842 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 362.00 | | | 1 605 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 185.00 | | 858 185.00 | 858 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 185.00 | | 858 185.00 | 858 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 670.00 | | | -31 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 907.00 | | | 885 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 148.00 | | | 901 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 242.00 | | | -15 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 121.00 | | 2 059.00 | 803 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 785 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 300.00 | 587 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 843.00 | | | 606 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 248.00 | | 1 358.00 | 156 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | 701.00 | 40 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 567.00 | 10 397.00 | | 135 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 658.00 | 386.00 | | 12 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 909.00 | 10 010.00 | | 122 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | | 19 300.00 | 22 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 271.00 | 194 271.00 | | 194 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 287.00 | 1 198 287.00 | | 1 198 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 494.00 | 62 763.00 | 118 731.00 | 181 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 592.00 | 47 844.00 | 15 748.00 | 63 592.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 093.00 | 1 605 362.00 | 118 731.00 | 1 724 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
ST Autres comptes | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 635.00 | | | 171 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 917.00 | | | 302 917.00 |