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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
AH Fonds commercial | 573 735.00 | | 573 735.00 | 573 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 131.00 | 150 870.00 | 9 261.00 | 160 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 301.00 | 165 168.00 | 616 133.00 | 781 301.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 1 392 369.00 | | 1 392 369.00 | 1 392 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 445.00 | | 1 491 445.00 | 1 491 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 747.00 | 165 168.00 | 2 107 578.00 | 2 272 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 645.00 | 106 889.00 | | 131 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | 24 756.00 | | 12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 152 675.00 | 140 445.00 | | 152 675.00 |
DP Provisions pour risques | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 283.00 | 120 225.00 | | 93 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 490.00 | 224 231.00 | | 169 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 944.00 | 123 213.00 | | 144 944.00 |
EA Autres dettes | 1 515 567.00 | 1 382 228.00 | | 1 515 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 285.00 | 1 849 892.00 | | 1 923 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 578.00 | 2 021 956.00 | | 2 107 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 285.00 | 1 781 035.00 | | 1 923 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 814.00 | 1 493.00 | | 14 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 827 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 631.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 631.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | 29 692.00 | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -29 062.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 862.00 | 865 423.00 | | 851 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 632.00 | 840 667.00 | | 839 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | 24 756.00 | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 526.00 | | 2 148.00 | 785 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 372.00 | 33 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 781 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 033.00 | | | 588 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 163.00 | | 1 968.00 | 158 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | 180.00 | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 979.00 | 9 189.00 | 165 169.00 | 155 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 819.00 | 479.00 | 14 299.00 | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 160.00 | 8 710.00 | 150 870.00 | 142 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 490.00 | 169 490.00 | | 169 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 567.00 | 1 515 567.00 | | 1 515 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
VB T. V. A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 553.00 | 99 076.00 | 14 477.00 | 113 553.00 |
VW T.V.A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 285.00 | 1 923 285.00 | | 1 923 285.00 |