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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
AH Fonds commercial | 573 735.00 | | 573 735.00 | 573 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 818.00 | 161 458.00 | 9 360.00 | 170 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 988.00 | 175 757.00 | 616 231.00 | 791 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BZ Autres créances | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
CF Disponibilités | 1 569 061.00 | | 1 569 061.00 | 1 569 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 262.00 | | 1 623 262.00 | 1 623 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 250.00 | 175 757.00 | 2 239 493.00 | 2 415 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 284.00 | 143 875.00 | | 151 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 923.00 | 7 409.00 | | 67 923.00 |
DL TOTAL (I) | 228 007.00 | 160 084.00 | | 228 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 832.00 | 78 166.00 | | 135 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 604.00 | 151 379.00 | | 155 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 632.00 | 135 259.00 | | 97 632.00 |
EA Autres dettes | 1 622 412.00 | 1 606 205.00 | | 1 622 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 486.00 | 1 971 041.00 | | 2 011 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 493.00 | 2 145 435.00 | | 2 239 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 944 672.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 891.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 511.00 | 300.00 | | 5 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 511.00 | 17 609.00 | | 5 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 511.00 | 17 609.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 510.00 | 878 841.00 | | 833 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 587.00 | 871 431.00 | | 765 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 923.00 | 7 409.00 | | 67 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 586.00 | | 3 402.00 | 788 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 033.00 | | | 588 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 416.00 | | 3 402.00 | 167 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 651.00 | 5 106.00 | | 170 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 352.00 | 5 106.00 | | 156 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 412.00 | 1 622 412.00 | | 1 622 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VB T. V. A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 832.00 | 120 134.00 | 15 698.00 | 135 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 677.00 | 54 200.00 | 14 477.00 | 68 677.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 486.00 | 1 995 788.00 | 15 698.00 | 2 011 486.00 |