| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 666.00 | | 1 067 666.00 | 1 067 666.00 |
AP Constructions | 313 134.00 | 171 906.00 | 141 228.00 | 313 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 798.00 | 172 881.00 | 8 916.00 | 181 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 579.00 | 1 264 195.00 | 127 383.00 | 1 391 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 120.00 | 1 641 814.00 | 1 464 306.00 | 3 106 120.00 |
BT Marchandises | 3 182 796.00 | 132 004.00 | 3 050 791.00 | 3 182 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 199.00 | 2 223.00 | 37 975.00 | 40 199.00 |
BZ Autres créances | 1 609 978.00 | | 1 609 978.00 | 1 609 978.00 |
CF Disponibilités | 131 243.00 | | 131 243.00 | 131 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 035.00 | 134 228.00 | 4 843 807.00 | 4 978 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 155.00 | 1 776 042.00 | 6 308 113.00 | 8 084 155.00 |
CU Autres participations | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 649.00 | 520 649.00 | | 520 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
DH Report à nouveau | -12 047.00 | -15 882.00 | | -12 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 873.00 | 3 834.00 | | 14 873.00 |
DL TOTAL (I) | 532 186.00 | 517 312.00 | | 532 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 773.00 | 203 024.00 | | 218 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 773.00 | 203 024.00 | | 218 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 277.00 | 1 204 893.00 | | 1 067 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 051.00 | 17 463.00 | | 49 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 273.00 | 3 093 679.00 | | 3 214 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 365.00 | 337 191.00 | | 421 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 191.00 | 3 784.00 | | 13 191.00 |
EA Autres dettes | 791 993.00 | 642 805.00 | | 791 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 154.00 | 5 299 817.00 | | 5 557 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 113.00 | 6 020 154.00 | | 6 308 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 912.00 | 5 282 354.00 | | 4 593 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 254 985.00 | | 11 254 985.00 | 11 254 985.00 |
FG Production vendue services | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 326 043.00 | | 11 326 043.00 | 11 326 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 465 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 812 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 739.00 | |
GE Autres charges | | | 34 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 459.00 | 46 239.00 | | 51 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 492.00 | 3 957.00 | | 4 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 024.00 | 135 611.00 | | 203 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 024.00 | 135 611.00 | | 203 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 186.00 | 527 373.00 | | 699 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 773.00 | 203 024.00 | | 218 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 959.00 | 730 397.00 | | 917 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714 935.00 | -594 786.00 | | -714 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 184.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 670 094.00 | 11 665 805.00 | | 11 670 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 221.00 | 11 661 970.00 | | 11 655 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 873.00 | 3 834.00 | | 14 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 213.00 | | 135 577.00 | 2 971 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 3 106 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 2 002 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 841.00 | | | 1 099 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 657.00 | | 135 277.00 | 1 867 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | 300.00 | 3 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 188.00 | 71 641.00 | 670.00 | 1 570 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 014.00 | 71 641.00 | 670.00 | 1 538 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 024.00 | 218 773.00 | 203 024.00 | 203 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 964.00 | 132 005.00 | 77 964.00 | 77 964.00 |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 1 735.00 | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 109.00 | 133 740.00 | 77 964.00 | 79 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 133.00 | 352 513.00 | 280 988.00 | 282 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 740.00 | 77 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 773.00 | 203 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 274.00 | 3 214 274.00 | | 3 214 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 994.00 | 791 994.00 | | 791 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 397 873.00 | | | 397 873.00 |
VC Groupe et associés | 645 300.00 | | | 645 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 278.00 | 153 088.00 | 567 164.00 | 1 067 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 616.00 | | | 137 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 593.00 | | | 562 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 340.00 | 1 665 340.00 | | 1 665 340.00 |
VW T.V.A. | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 103.00 | 4 593 913.00 | 567 164.00 | 5 508 103.00 |