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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 472.00 | 39 848.00 | 44 623.00 | 84 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 666.00 | | 1 132 666.00 | 1 132 666.00 |
AP Constructions | 437 646.00 | 240 564.00 | 197 081.00 | 437 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 210.00 | 183 689.00 | 29 521.00 | 213 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 523.00 | 1 450 978.00 | 368 545.00 | 1 819 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 111.00 | 1 916 110.00 | 1 827 001.00 | 3 743 111.00 |
BT Marchandises | 3 873 894.00 | 42 110.00 | 3 831 783.00 | 3 873 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 029.00 | 4 860.00 | 54 168.00 | 59 029.00 |
BZ Autres créances | 1 245 484.00 | | 1 245 484.00 | 1 245 484.00 |
CF Disponibilités | 368 172.00 | | 368 172.00 | 368 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 914.00 | 46 971.00 | 5 524 943.00 | 5 571 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 026.00 | 1 963 081.00 | 7 351 944.00 | 9 315 026.00 |
CU Autres participations | 5 638.00 | 655.00 | 4 983.00 | 5 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 770.00 | 373.00 | 3 396.00 | 3 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 649.00 | 520 649.00 | | 520 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 715.00 | 11 708.00 | | 11 715.00 |
DH Report à nouveau | 9 891.00 | 9 768.00 | | 9 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 069.00 | 129.00 | | 21 069.00 |
DL TOTAL (I) | 563 325.00 | 542 256.00 | | 563 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 069.00 | 188 775.00 | | 138 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 069.00 | 188 775.00 | | 138 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 254.00 | 782 994.00 | | 642 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 668.00 | 41 899.00 | | 44 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 038.00 | 3 447 692.00 | | 3 872 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 147.00 | 583 878.00 | | 648 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 968.00 | 27 246.00 | | 52 968.00 |
EA Autres dettes | 1 390 473.00 | 633 774.00 | | 1 390 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 550.00 | 5 517 487.00 | | 6 650 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 944.00 | 6 248 518.00 | | 7 351 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111 361.00 | 4 837 404.00 | | 6 111 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 049 555.00 | | 14 049 555.00 | 14 049 555.00 |
FG Production vendue services | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 056 184.00 | | 14 056 184.00 | 14 056 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 196 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 925 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 738 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 224.00 | 47 293.00 | | 41 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 836.00 | 4 579.00 | | 4 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 652.00 | 26 742.00 | | 10 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 775.00 | 292 016.00 | | 188 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 427.00 | 318 758.00 | | 199 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 333.00 | 383 094.00 | | 459 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 069.00 | 188 775.00 | | 138 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 402.00 | 571 869.00 | | 597 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 974.00 | -253 110.00 | | -397 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 587.00 | -4 983.00 | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 408.00 | 12 140 757.00 | | 14 396 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375 339.00 | 12 140 627.00 | | 14 375 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 069.00 | 129.00 | | 21 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 329.00 | | 470 629.00 | 3 376 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 611.00 | 3 235.00 | 3 743 112.00 | 100 611.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 611.00 | 3 235.00 | 2 513 140.00 | 100 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 841.00 | | 52 298.00 | 1 164 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 408.00 | | 409 578.00 | 2 207 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 983.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 563.00 | 130 127.00 | 3 235.00 | 1 788 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 374.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 174.00 | 7 674.00 | | 32 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 388.00 | 122 079.00 | 3 235.00 | 1 756 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 775.00 | 138 069.00 | 188 775.00 | 188 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 463.00 | 42 111.00 | 85 463.00 | 85 463.00 |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | 2 053.00 | 261.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 187.00 | 44 163.00 | 85 724.00 | 89 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 962.00 | 182 232.00 | 274 499.00 | 277 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 163.00 | 85 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 069.00 | 188 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 038.00 | 3 872 038.00 | | 3 872 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 159.00 | 256 159.00 | | 256 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 617.00 | 197 617.00 | | 197 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 474.00 | 550 474.00 | | 550 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 533 178.00 | 533 178.00 | | 533 178.00 |
VC Groupe et associés | 323 964.00 | 323 964.00 | | 323 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 254.00 | 147 733.00 | 494 521.00 | 642 254.00 |
VI Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
VP Divers | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 679.00 | 379 679.00 | | 379 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 405.00 | 1 314 981.00 | 3 425.00 | 1 318 405.00 |
VW T.V.A. | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 605 882.00 | 6 111 361.00 | 494 521.00 | 6 605 882.00 |