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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 666.00 | | 1 067 666.00 | 1 067 666.00 |
AP Constructions | 410 636.00 | 194 492.00 | 216 144.00 | 410 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 798.00 | 175 915.00 | 5 882.00 | 181 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 928.00 | 1 307 555.00 | 128 373.00 | 1 435 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 420.00 | 1 710 793.00 | 1 438 627.00 | 3 149 420.00 |
BT Marchandises | 3 226 001.00 | 196 351.00 | 3 029 649.00 | 3 226 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 744.00 | 2 582.00 | 86 162.00 | 88 744.00 |
BZ Autres créances | 1 168 968.00 | | 1 168 968.00 | 1 168 968.00 |
CF Disponibilités | 258 027.00 | | 258 027.00 | 258 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 382.00 | 198 934.00 | 4 556 447.00 | 4 755 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 802.00 | 1 909 727.00 | 5 995 075.00 | 7 904 802.00 |
CU Autres participations | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 649.00 | 520 649.00 | | 520 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 825.00 | -12 047.00 | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 940.00 | 14 873.00 | | 59 940.00 |
DL TOTAL (I) | 592 126.00 | 532 186.00 | | 592 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 856.00 | 218 773.00 | | 218 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 038.00 | 218 773.00 | | 220 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 997.00 | 1 067 277.00 | | 919 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 850.00 | 49 051.00 | | 46 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 369.00 | 3 214 273.00 | | 3 703 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 936.00 | 421 365.00 | | 417 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 191.00 | | |
EA Autres dettes | 94 755.00 | 791 993.00 | | 94 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 910.00 | 5 557 154.00 | | 5 182 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 075.00 | 6 308 113.00 | | 5 995 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 028.00 | 4 593 912.00 | | 4 358 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 720 990.00 | | 11 720 990.00 | 11 720 990.00 |
FG Production vendue services | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 784 861.00 | | 11 784 861.00 | 11 784 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 954 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 030 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 793 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 470.00 | 51 459.00 | | 6 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 359.00 | 4 492.00 | | 4 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 773.00 | 203 024.00 | | 218 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 558.00 | 203 024.00 | | 225 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 699 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 016.00 | 218 773.00 | | 292 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 688.00 | 917 959.00 | | 296 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 130.00 | -714 935.00 | | -71 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 600.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 965.00 | 11 670 094.00 | | 12 181 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 122 024.00 | 11 655 221.00 | | 12 122 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 940.00 | 14 873.00 | | 59 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 120.00 | | 165 837.00 | 3 106 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 751.00 | 6 785.00 | 3 149 421.00 | 115 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 751.00 | 6 785.00 | 2 045 560.00 | 115 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 841.00 | | | 1 099 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 264.00 | | 165 832.00 | 2 002 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 5.00 | 4 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 159.00 | 71 092.00 | 2 113.00 | 1 641 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 984.00 | 71 092.00 | 2 113.00 | 1 608 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 773.00 | 220 038.00 | 218 773.00 | 218 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 005.00 | 196 352.00 | 132 005.00 | 132 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | 1 064.00 | 706.00 | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 884.00 | 197 416.00 | 132 711.00 | 134 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 657.00 | 417 454.00 | 351 484.00 | 353 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 438.00 | 132 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 016.00 | 218 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 370.00 | 3 703 370.00 | | 3 703 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 091.00 | 178 091.00 | | 178 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 400 631.00 | | | 400 631.00 |
VC Groupe et associés | 379 263.00 | | | 379 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 998.00 | 141 966.00 | 582 696.00 | 919 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 531.00 | | | 142 531.00 |
VP Divers | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 421.00 | | | 297 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 882.00 | 1 265 518.00 | 3 365.00 | 1 268 882.00 |
VW T.V.A. | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 060.00 | 4 358 028.00 | 582 696.00 | 5 136 060.00 |