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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 472.00 | 60 767.00 | 23 704.00 | 84 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 666.00 | | 1 132 666.00 | 1 132 666.00 |
AP Constructions | 494 144.00 | 290 251.00 | 203 892.00 | 494 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 983.00 | 201 481.00 | 18 501.00 | 219 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 088.00 | 1 594 982.00 | 265 106.00 | 1 860 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 276.00 | 2 150 021.00 | 1 679 255.00 | 3 829 276.00 |
BT Marchandises | 3 668 740.00 | 70 169.00 | 3 598 571.00 | 3 668 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 670.00 | 3 946.00 | 407 723.00 | 411 670.00 |
BZ Autres créances | 3 843 000.00 | | 3 843 000.00 | 3 843 000.00 |
CF Disponibilités | 279 907.00 | | 279 907.00 | 279 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 253 472.00 | 74 115.00 | 8 179 356.00 | 8 253 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 082 748.00 | 2 224 136.00 | 9 858 611.00 | 12 082 748.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | 655.00 | 418.00 | 1 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 770.00 | 1 881.00 | 1 888.00 | 3 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 649.00 | 520 649.00 | | 520 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 137.00 | 12 768.00 | | 26 137.00 |
DG Autres réserves | 254 019.00 | 15.00 | | 254 019.00 |
DH Report à nouveau | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 866.00 | 267 372.00 | | 467 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 564.00 | 810 697.00 | | 1 278 564.00 |
DP Provisions pour risques | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 978.00 | 454 971.00 | | 645 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 990.00 | 454 971.00 | | 647 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 223.00 | 530 800.00 | | 431 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 965.00 | 57 180.00 | | 84 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334 367.00 | 5 387 910.00 | | 6 334 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 020.00 | 869 590.00 | | 914 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 148 248.00 | 49 347.00 | | 148 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 057.00 | 6 894 830.00 | | 7 932 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 611.00 | 8 160 498.00 | | 9 858 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 567 982.00 | 6 409 169.00 | | 7 567 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 948 030.00 | | 17 948 030.00 | 17 948 030.00 |
FG Production vendue services | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 974 644.00 | | 17 974 644.00 | 17 974 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 015 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 718 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 619.00 | |
GE Autres charges | | | 28 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 949 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 5 234.00 | | 1 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 971.00 | 128 069.00 | | 454 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 766.00 | 133 303.00 | | 456 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 711.00 | 61 534.00 | | 45 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 990.00 | 444 971.00 | | 647 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 701.00 | 506 505.00 | | 693 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 935.00 | -373 202.00 | | -236 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 666.00 | 36 280.00 | | 123 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 236.00 | 65 044.00 | | 218 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 474 796.00 | 15 204 507.00 | | 18 474 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 006 929.00 | 14 937 135.00 | | 18 006 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 866.00 | 267 372.00 | | 467 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 035.00 | | 86 302.00 | 3 743 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 3 829 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 606 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 138.00 | | | 1 217 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 913.00 | | 86 297.00 | 2 519 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | 5.00 | 2 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 471.00 | 104 894.00 | | 2 044 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | 754.00 | | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308.00 | 10 460.00 | | 50 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 035.00 | 93 681.00 | | 1 993 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 971.00 | 647 991.00 | 454 971.00 | 454 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 525.00 | 70 169.00 | 20 525.00 | 20 525.00 |
6T Sur comptes clients | 4 395.00 | 450.00 | 899.00 | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 575.00 | 70 619.00 | 21 424.00 | 25 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 546.00 | 718 610.00 | 476 395.00 | 480 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 619.00 | 21 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647 991.00 | 454 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334 367.00 | 6 334 367.00 | | 6 334 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 816.00 | 498 816.00 | | 498 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 444.00 | 230 444.00 | | 230 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 407 474.00 | 407 474.00 | | 407 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 678 265.00 | 678 265.00 | | 678 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 621 000.00 | 2 621 000.00 | | 2 621 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 224.00 | 152 115.00 | 279 109.00 | 431 224.00 |
VI Groupe et associés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
VP Divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 707.00 | 539 707.00 | | 539 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 174.00 | 4 269 089.00 | 1 085.00 | 4 270 174.00 |
VW T.V.A. | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 091.00 | 7 567 982.00 | 279 109.00 | 7 847 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |