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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 782.00 | 224 573.00 | 20 210.00 | 244 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 776.00 | 278 592.00 | 96 185.00 | 374 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 063.00 | 504 464.00 | 253 598.00 | 758 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BT Marchandises | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
BZ Autres créances | 145 175.00 | | 145 175.00 | 145 175.00 |
CF Disponibilités | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 645.00 | | 404 645.00 | 404 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 707.00 | 504 464.00 | 658 243.00 | 1 162 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
DL TOTAL (I) | 219 883.00 | | | 219 883.00 |
DP Provisions pour risques | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 418.00 | | | 194 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 782.00 | | | 413 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 243.00 | | | 658 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 113.00 | | | 255 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 688.00 | | 873 688.00 | 873 688.00 |
FG Production vendue services | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 975.00 | | 897 975.00 | 897 975.00 |
FM Production stockée | | | -462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 104.00 | | | 937 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 308.00 | | | 897 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 093.00 | 273 093.00 | | 273 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 782.00 | 255 113.00 | 158 669.00 | 413 782.00 |