| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 704.00 | 218 340.00 | 13 364.00 | 231 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 531.00 | 373 903.00 | 19 629.00 | 393 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 740.00 | 593 542.00 | 170 197.00 | 763 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BT Marchandises | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 424 835.00 | | 424 835.00 | 424 835.00 |
CF Disponibilités | 137 395.00 | | 137 395.00 | 137 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 753.00 | | 621 753.00 | 621 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 493.00 | 593 542.00 | 791 951.00 | 1 385 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 250.00 | 367 250.00 | | 367 250.00 |
DH Report à nouveau | 25 774.00 | 3 701.00 | | 25 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | 22 072.00 | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 456 459.00 | 401 409.00 | | 456 459.00 |
DP Provisions pour risques | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 325.00 | 96 480.00 | | 151 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | 116 907.00 | | 91 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 782.00 | 87 100.00 | | 84 782.00 |
EA Autres dettes | | 4 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 244.00 | 304 564.00 | | 327 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 951.00 | 705 973.00 | | 791 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 124.00 | 264 365.00 | | 228 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 589.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 095.00 | | 688 095.00 | 688 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 095.00 | | 688 095.00 | 688 095.00 |
FM Production stockée | | | -1 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 001.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 1 485.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 1 485.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 182.00 | -1 485.00 | | 29 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 3 497.00 | | 13 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 434.00 | 773 257.00 | | 748 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 384.00 | 751 185.00 | | 693 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 050.00 | 22 072.00 | | 55 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 7 382.00 | | 3 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VC Groupe et associés | 390 195.00 | 390 195.00 | | 390 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 988.00 | 52 205.00 | 91 283.00 | 150 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 835.00 | 440 835.00 | | 440 835.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 907.00 | 228 124.00 | 91 283.00 | 326 907.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |