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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 896.00 | 211 049.00 | 18 847.00 | 229 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 031.00 | 349 342.00 | 41 690.00 | 391 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 432.00 | 561 691.00 | 197 741.00 | 759 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BT Marchandises | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 417 468.00 | | 417 468.00 | 417 468.00 |
CF Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 232.00 | | 508 232.00 | 508 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 664.00 | 561 691.00 | 705 973.00 | 1 267 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 250.00 | 321 769.00 | | 367 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 072.00 | 45 481.00 | | 22 072.00 |
DL TOTAL (I) | 401 409.00 | 379 336.00 | | 401 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 480.00 | 103 144.00 | | 96 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 907.00 | 318 809.00 | | 116 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 100.00 | 105 458.00 | | 87 100.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 25 995.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 564.00 | 558 406.00 | | 304 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 973.00 | 937 742.00 | | 705 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 365.00 | 494 025.00 | | 264 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 793.00 | | 763 793.00 | 763 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 793.00 | | 763 793.00 | 763 793.00 |
FM Production stockée | | | -2 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 584.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 001.00 | 32 998.00 | | 10 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 354.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 2 787.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 1 085.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 5 182.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 257.00 | 938 977.00 | | 773 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 185.00 | 893 496.00 | | 751 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 072.00 | 45 481.00 | | 22 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 391.00 | 7 382.00 | | 12 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VC Groupe et associés | 338 952.00 | 338 952.00 | | 338 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 554.00 | 50 691.00 | 39 863.00 | 90 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 468.00 | 417 468.00 | | 417 468.00 |
VW T.V.A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 227.00 | 264 365.00 | 39 863.00 | 304 227.00 |