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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 896.00 | 203 321.00 | 26 575.00 | 229 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 031.00 | 324 485.00 | 66 546.00 | 391 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 432.00 | 529 107.00 | 230 325.00 | 759 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BT Marchandises | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
BZ Autres créances | 399 536.00 | | 399 536.00 | 399 536.00 |
CF Disponibilités | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 417.00 | | 707 417.00 | 707 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 849.00 | 529 107.00 | 937 742.00 | 1 466 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 769.00 | | | 321 769.00 |
DH Report à nouveau | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
DL TOTAL (I) | 379 336.00 | | | 379 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 809.00 | | | 318 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
EA Autres dettes | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 406.00 | | | 558 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 742.00 | | | 937 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 025.00 | | | 494 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 024.00 | | 895 024.00 | 895 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 024.00 | | 895 024.00 | 895 024.00 |
FM Production stockée | | | 2 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 397.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 977.00 | | | 938 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 496.00 | | | 893 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 116.00 | 30 397.00 | 49 407.00 | 548 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 816.00 | 30 397.00 | 49 407.00 | 546 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 809.00 | 318 809.00 | | 318 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 144.00 | 38 763.00 | 64 381.00 | 103 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 954.00 | 546 954.00 | | 546 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 954.00 | 546 954.00 | | 546 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 406.00 | 489 025.00 | 64 381.00 | 553 406.00 |