| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 930.00 | 131 733.00 | 36 198.00 | 167 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 986.00 | 178 584.00 | 47 401.00 | 225 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 892.00 | 311 293.00 | 89 599.00 | 400 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 834.00 | 17 496.00 | 303 337.00 | 320 834.00 |
BZ Autres créances | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 324 595.00 | | 324 595.00 | 324 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 062.00 | 17 496.00 | 776 566.00 | 794 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 954.00 | 328 790.00 | 866 165.00 | 1 194 954.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 372 574.00 | 456 805.00 | | 372 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 432.00 | 115 769.00 | | 107 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 301.00 | 17 301.00 | | 12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 500 692.00 | 598 260.00 | | 500 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 824.00 | 31 857.00 | | 18 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 724.00 | 18 339.00 | | 32 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 942.00 | 135 888.00 | | 193 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 483.00 | 119 460.00 | | 114 483.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 8.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 473.00 | 308 551.00 | | 365 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 165.00 | 906 811.00 | | 866 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 889.00 | 290 874.00 | | 359 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 310.00 | | 34 680.00 | 372 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 400 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 394 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 310.00 | | 28 680.00 | 372 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 532.00 | 28 859.00 | 6 098.00 | 288 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 532.00 | 28 859.00 | 6 098.00 | 288 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 496.00 | | | 17 496.00 |