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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 922.00 | 154 047.00 | 17 875.00 | 171 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 776.00 | 210 698.00 | 64 078.00 | 274 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 949.00 | 365 721.00 | 284 228.00 | 649 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 165.00 | | 438 165.00 | 438 165.00 |
BZ Autres créances | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CF Disponibilités | 554 699.00 | | 554 699.00 | 554 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 506.00 | | 1 074 506.00 | 1 074 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 455.00 | 365 721.00 | 1 358 734.00 | 1 724 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 407 890.00 | 742 283.00 | | 407 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 521.00 | 165 607.00 | | 136 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 185.00 | 6 755.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 557 981.00 | 923 030.00 | | 557 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 254.00 | 105 914.00 | | 75 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 340.00 | 42 572.00 | | 250 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 801.00 | 262 281.00 | | 223 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 916.00 | 107 598.00 | | 107 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 753.00 | 518 364.00 | | 800 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 734.00 | 1 441 394.00 | | 1 358 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 371.00 | 443 110.00 | | 427 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 257.00 | | 201 692.00 | 452 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 649 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 447 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 182.00 | | 5 492.00 | 446 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 200.00 | 6 075.00 |