| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 948.00 | 143 954.00 | 17 994.00 | 161 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 412.00 | 195 285.00 | 71 128.00 | 266 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 336.00 | 340 215.00 | 95 122.00 | 435 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 993.00 | | 255 993.00 | 255 993.00 |
BZ Autres créances | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CF Disponibilités | 388 880.00 | | 388 880.00 | 388 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 260.00 | | 713 260.00 | 713 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 596.00 | 340 215.00 | 808 381.00 | 1 148 596.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 594.00 | 280 006.00 | | 308 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 352.00 | 228 588.00 | | 147 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 301.00 | 7 301.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 466 631.00 | 524 280.00 | | 466 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 560.00 | 60 709.00 | | 54 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 787.00 | 29 333.00 | | 24 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 647.00 | 140 625.00 | | 171 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 756.00 | 147 050.00 | | 85 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 750.00 | 377 717.00 | | 341 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 381.00 | 901 997.00 | | 808 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 650.00 | 342 560.00 | | 300 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 004.00 | | 30 733.00 | 429 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 401.00 | 435 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 401.00 | 429 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 004.00 | | 30 733.00 | 423 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 502.00 | 41 635.00 | 23 922.00 | 322 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 502.00 | 41 635.00 | 23 922.00 | 322 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 470.00 | |