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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 119.00 | 149 077.00 | 20 042.00 | 169 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 087.00 | 188 435.00 | 87 652.00 | 276 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 257.00 | 338 488.00 | 113 769.00 | 452 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 896.00 | | 276 896.00 | 276 896.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 1 021 750.00 | | 1 021 750.00 | 1 021 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 625.00 | | 1 327 625.00 | 1 327 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 882.00 | 338 488.00 | 1 441 394.00 | 1 779 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 742 283.00 | 592 689.00 | | 742 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 607.00 | 149 594.00 | | 165 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 923 030.00 | 750 668.00 | | 923 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 914.00 | 219 868.00 | | 105 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 572.00 | 36 181.00 | | 42 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 281.00 | 140 697.00 | | 262 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 598.00 | 132 768.00 | | 107 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 364.00 | 534 115.00 | | 518 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 394.00 | 1 284 782.00 | | 1 441 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 110.00 | 324 444.00 | | 443 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 567.00 | | 47 988.00 | 443 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 298.00 | 452 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 298.00 | 446 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 567.00 | | 47 913.00 | 437 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 114.00 | 35 147.00 | 38 773.00 | 342 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 114.00 | 35 147.00 | 38 773.00 | 342 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 281.00 | 262 281.00 | | 262 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 276 896.00 | 276 896.00 | | 276 896.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 914.00 | 30 660.00 | 75 254.00 | 105 914.00 |
VI Groupe et associés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 438.00 | 286 438.00 | | 286 438.00 |
VW T.V.A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 364.00 | 443 110.00 | 75 254.00 | 518 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 925.00 | 8 581.00 | | 8 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 977.00 | 9 899.00 | | 9 977.00 |
ST Autres comptes | 146 970.00 | 153 174.00 | | 146 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 803.00 | 51 103.00 | | 51 803.00 |
YT Sous‐traitance | 349 876.00 | 396 243.00 | | 349 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 760.00 | 83 800.00 | | 83 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | 3 916.00 | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | 12 497.00 | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 562.00 | 318 373.00 | | 398 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 851.00 | 226 345.00 | | 284 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 387.00 | 694 219.00 | | 642 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |