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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 695.00 | 1 805.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 075.00 | 25 613.00 | 9 462.00 | 35 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 239.00 | 68 601.00 | 306 638.00 | 375 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 014.00 | 95 909.00 | 334 105.00 | 430 014.00 |
BT Marchandises | 685 179.00 | | 685 179.00 | 685 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 892.00 | 27 090.00 | 165 802.00 | 192 892.00 |
BZ Autres créances | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
CF Disponibilités | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 594.00 | 27 090.00 | 991 504.00 | 1 018 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 608.00 | 122 999.00 | 1 325 609.00 | 1 448 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 296 734.00 | 296 734.00 | | 296 734.00 |
DH Report à nouveau | 55 897.00 | 72 785.00 | | 55 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 758.00 | -16 888.00 | | 58 758.00 |
DL TOTAL (I) | 453 312.00 | 394 554.00 | | 453 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 363.00 | 533.00 | | 585 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 704.00 | 14 903.00 | | 14 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154.00 | 1 994.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 007.00 | 110 937.00 | | 190 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 276.00 | 45 377.00 | | 71 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 28.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 297.00 | 173 772.00 | | 872 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 609.00 | 568 326.00 | | 1 325 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 929.00 | 171 778.00 | | 803 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 533.00 | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 780.00 | | 2 126 780.00 | 2 126 780.00 |
FG Production vendue services | 118 907.00 | 7 031.00 | 125 938.00 | 118 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 687.00 | 7 031.00 | 2 252 718.00 | 2 245 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 997.00 | 17 670.00 | | 9 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 997.00 | 17 670.00 | | 9 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | 4 497.00 | | 5 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 769.00 | 2 344.00 | | 14 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 702.00 | 6 841.00 | | 20 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 705.00 | 10 828.00 | | -10 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | -533.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 923.00 | 1 726 902.00 | | 2 302 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 164.00 | 1 743 790.00 | | 2 244 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 758.00 | -16 888.00 | | 58 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540.00 | 1 244.00 | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 342.00 | | | 350 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 802.00 | | | 342 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 595.00 | 31 494.00 | 209 181.00 | 273 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 067.00 | 30 328.00 | 209 181.00 | 273 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 626.00 | 521 412.00 | 28 463.00 | 584 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 487.00 | 296 287.00 | 16 200.00 | 312 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 143.00 | 803 929.00 | 28 463.00 | 867 143.00 |