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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 770.00 | 48 205.00 | 12 565.00 | 60 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 556.00 | 252 161.00 | 251 396.00 | 503 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 209.00 | 303 866.00 | 343 343.00 | 647 209.00 |
BT Marchandises | 995 369.00 | | 995 369.00 | 995 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 846.00 | 33 796.00 | 68 051.00 | 101 846.00 |
BZ Autres créances | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 606.00 | 33 796.00 | 1 215 810.00 | 1 249 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 815.00 | 337 661.00 | 1 559 153.00 | 1 896 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 639 687.00 | 561 465.00 | | 639 687.00 |
DH Report à nouveau | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 844.00 | 118 222.00 | | 50 844.00 |
DL TOTAL (I) | 788 351.00 | 777 507.00 | | 788 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 229.00 | 363 866.00 | | 280 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 980.00 | 17 322.00 | | 28 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 606.00 | 12 642.00 | | 15 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 617.00 | 208 093.00 | | 357 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 888.00 | 80 441.00 | | 77 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 742.00 | 7 200.00 | | 3 742.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 1 075.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 802.00 | 690 640.00 | | 770 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 153.00 | 1 468 147.00 | | 1 559 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 445.00 | 635 589.00 | | 720 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 695.00 | | 75 513.00 | 571 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 737.00 | | 75 215.00 | 551 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 458.00 | | 298.00 | 16 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 214.00 | 56 651.00 | | 247 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 714.00 | 56 651.00 | | 243 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 617.00 | 357 617.00 | | 357 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 924.00 | 184 172.00 | 34 751.00 | 218 924.00 |
VI Groupe et associés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029.00 | 231 272.00 | 16 756.00 | 248 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 196.00 | 720 445.00 | 34 751.00 | 755 196.00 |