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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 058.00 | 35 966.00 | 20 091.00 | 56 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 582.00 | 151 260.00 | 323 322.00 | 474 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 350.00 | 190 726.00 | 359 624.00 | 550 350.00 |
BT Marchandises | 782 618.00 | | 782 618.00 | 782 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 013.00 | 29 405.00 | 107 608.00 | 137 013.00 |
BZ Autres créances | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 524.00 | 29 405.00 | 1 087 119.00 | 1 116 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 874.00 | 220 131.00 | 1 446 743.00 | 1 666 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 416 345.00 | 305 492.00 | | 416 345.00 |
DH Report à nouveau | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 120.00 | 110 853.00 | | 145 120.00 |
DL TOTAL (I) | 659 285.00 | 514 165.00 | | 659 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 510.00 | 496 739.00 | | 432 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 189.00 | 14 343.00 | | 14 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 759.00 | 2 853.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 620.00 | 189 267.00 | | 239 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 976.00 | 96 452.00 | | 87 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 2 374.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 3 634.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 457.00 | 805 663.00 | | 787 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 742.00 | 1 319 828.00 | | 1 446 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 007.00 | 389 771.00 | | 725 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 082.00 | 817.00 | | 27 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 254.00 | | | 472 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 544.00 | | | 452 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 382.00 | 54 345.00 | | 136 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 638.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 520.00 | 53 707.00 | | 133 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
UX Autres créances clients | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 428.00 | 355 736.00 | 31 450.00 | 405 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
VP Divers | 160 204.00 | 160 204.00 | | 160 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 761.00 | 315 551.00 | 16 210.00 | 331 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 698.00 | 725 006.00 | 31 450.00 | 774 698.00 |