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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 862.00 | 638.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 196.00 | 29 431.00 | 9 765.00 | 39 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 348.00 | 104 089.00 | 309 259.00 | 413 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 254.00 | 136 381.00 | 335 872.00 | 472 254.00 |
BT Marchandises | 665 734.00 | | 665 734.00 | 665 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 148.00 | 29 405.00 | 127 743.00 | 157 148.00 |
BZ Autres créances | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 361.00 | 29 405.00 | 983 956.00 | 1 013 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 614.00 | 165 786.00 | 1 319 828.00 | 1 485 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 492.00 | 296 734.00 | | 305 492.00 |
DH Report à nouveau | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 853.00 | 58 758.00 | | 110 853.00 |
DL TOTAL (I) | 514 165.00 | 453 312.00 | | 514 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 739.00 | 585 363.00 | | 496 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 343.00 | 14 704.00 | | 14 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | 5 154.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 267.00 | 190 007.00 | | 189 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 452.00 | 71 276.00 | | 96 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | 4 827.00 | | 2 374.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 967.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 663.00 | 872 297.00 | | 805 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 828.00 | 1 325 609.00 | | 1 319 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 142.00 | | 2 401 142.00 | 2 401 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
FG Production vendue services | 54 165.00 | 1 000.00 | 55 165.00 | 54 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 493.00 | 1 000.00 | 2 457 493.00 | 2 456 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 357.00 | 9 997.00 | | 10 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 357.00 | 9 997.00 | | 10 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 5 933.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 20 702.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 663.00 | -10 705.00 | | 9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 827.00 | 4 380.00 | | 38 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 526.00 | 2 302 921.00 | | 2 490 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 674.00 | 2 244 164.00 | | 2 379 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 853.00 | 58 758.00 | | 110 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 301.00 | 2 540.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 014.00 | | | 430 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 314.00 | | | 410 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 910.00 | 40 472.00 | | 95 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 167.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 215.00 | 39 305.00 | | 94 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 267.00 | 189 267.00 | | 189 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
UX Autres créances clients | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 922.00 | 82 883.00 | 413 039.00 | 495 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 747.00 | 239 537.00 | 16 210.00 | 255 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 810.00 | 389 771.00 | 413 039.00 | 802 810.00 |