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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 464.00 | 61 374.00 | 21 090.00 | 82 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 838.00 | 63 921.00 | 5 917.00 | 69 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 622.00 | 125 677.00 | 236 945.00 | 362 622.00 |
BT Marchandises | 112 414.00 | | 112 414.00 | 112 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CF Disponibilités | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 254.00 | | 195 254.00 | 195 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 876.00 | 125 677.00 | 432 199.00 | 557 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 128 815.00 | 120 357.00 | | 128 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 408.00 | 68 458.00 | | 78 408.00 |
DL TOTAL (I) | 217 727.00 | 199 319.00 | | 217 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696.00 | 5 855.00 | | 20 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 018.00 | 130 467.00 | | 108 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | 41 488.00 | | 53 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | 30 063.00 | | 31 185.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 3 965.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 472.00 | 211 837.00 | | 214 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 199.00 | 411 156.00 | | 432 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 217.00 | 210 542.00 | | 203 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 135.00 | | 960 135.00 | 960 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 135.00 | | 960 135.00 | 960 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 68.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 68.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 1 032.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 057.00 | 20 657.00 | | 26 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 132.00 | 863 709.00 | | 964 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 724.00 | 795 252.00 | | 885 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 408.00 | 68 458.00 | | 78 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 312.00 | | 14 351.00 | 366 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 654.00 | | | 205 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 429.00 | | 14 351.00 | 150 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 384.00 | 5 334.00 | 18 042.00 | 138 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 39.00 | 5 563.00 | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 478.00 | 5 295.00 | 12 478.00 | 132 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 667.00 | 9 412.00 | 11 255.00 | 20 667.00 |
VI Groupe et associés | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 472.00 | 203 217.00 | 11 255.00 | 214 472.00 |