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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 305.00 | 74 283.00 | 11 022.00 | 85 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 546.00 | 68 606.00 | 8 941.00 | 77 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 172.00 | 143 270.00 | 229 901.00 | 373 172.00 |
BT Marchandises | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 125.00 | | 233 125.00 | 233 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 297.00 | 143 270.00 | 463 027.00 | 606 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 137 799.00 | 136 921.00 | | 137 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 700.00 | 75 878.00 | | 56 700.00 |
DL TOTAL (I) | 205 004.00 | 223 304.00 | | 205 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 766.00 | 120 213.00 | | 165 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 348.00 | 46 729.00 | | 59 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 909.00 | 34 791.00 | | 32 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 023.00 | 201 733.00 | | 258 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 027.00 | 425 037.00 | | 463 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 023.00 | 201 733.00 | | 258 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 258.00 | | 6 914.00 | 366 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 938.00 | | 6 914.00 | 155 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 524.00 | 3 747.00 | | 139 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 142.00 | 3 747.00 | | 139 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 165 766.00 | 165 766.00 | | 165 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 984.00 | 19 754.00 | 230.00 | 19 984.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |