| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 469.00 | 79 364.00 | 14 105.00 | 93 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 136.00 | 72 177.00 | 7 959.00 | 80 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 045.00 | 151 923.00 | 232 123.00 | 384 045.00 |
BT Marchandises | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CF Disponibilités | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 287.00 | | 233 287.00 | 233 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 333.00 | 151 923.00 | 465 410.00 | 617 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 141 112.00 | 138 499.00 | | 141 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 52 613.00 | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 193 687.00 | 201 617.00 | | 193 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 878.00 | 138 682.00 | | 189 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 646.00 | 59 280.00 | | 51 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 999.00 | 33 095.00 | | 29 999.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 723.00 | 231 057.00 | | 271 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 410.00 | 432 674.00 | | 465 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 723.00 | 231 057.00 | | 271 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 543.00 | | 933 543.00 | 933 543.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 755.00 | | 933 755.00 | 933 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 318.00 | 2 459.00 | | 4 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 500.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 500.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -500.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 13 772.00 | | 9 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 331.00 | 1 027 444.00 | | 945 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 262.00 | 974 831.00 | | 903 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 070.00 | 52 613.00 | | 42 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 895.00 | | 4 150.00 | 379 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 455.00 | | 4 150.00 | 169 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 334.00 | 4 589.00 | | 147 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 952.00 | 4 589.00 | | 146 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VI Groupe et associés | 189 878.00 | 189 878.00 | | 189 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 181.00 | 21 951.00 | 230.00 | 22 181.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 723.00 | 271 723.00 | | 271 723.00 |