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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 572.00 | 71 784.00 | 9 787.00 | 81 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 366.00 | 67 357.00 | 7 009.00 | 74 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 258.00 | 139 524.00 | 226 735.00 | 366 258.00 |
BT Marchandises | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 302.00 | | 198 302.00 | 198 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 560.00 | 139 524.00 | 425 037.00 | 564 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 136 921.00 | 137 381.00 | | 136 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 878.00 | 59 541.00 | | 75 878.00 |
DL TOTAL (I) | 223 304.00 | 207 426.00 | | 223 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 213.00 | 119 533.00 | | 120 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 729.00 | 56 785.00 | | 46 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 791.00 | 32 839.00 | | 34 791.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 733.00 | 214 046.00 | | 201 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 037.00 | 421 473.00 | | 425 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 733.00 | 214 046.00 | | 201 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 082.00 | | 1 048 082.00 | 1 048 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 082.00 | | 1 048 082.00 | 1 048 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 83.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 83.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 397.00 | -83.00 | | 3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 264.00 | 13 784.00 | | 21 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 736.00 | 1 026 515.00 | | 1 054 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 858.00 | 966 974.00 | | 978 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 878.00 | 59 541.00 | | 75 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 836.00 | | | 367 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 366 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 155 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 898.00 | 5 204.00 | 1 578.00 | 135 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 516.00 | 5 204.00 | 1 578.00 | 135 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VI Groupe et associés | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 963.00 | 11 733.00 | 230.00 | 11 963.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 733.00 | 201 733.00 | | 201 733.00 |