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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 502 651.00 | | 502 651.00 | 502 651.00 |
AP Constructions | 72 105.00 | 34 201.00 | 37 904.00 | 72 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 741.00 | 419 879.00 | 24 862.00 | 444 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 7 559.00 | 415.00 | 7 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 035.00 | 479 090.00 | 566 945.00 | 1 046 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
BZ Autres créances | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
CF Disponibilités | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 128.00 | | 244 128.00 | 244 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 163.00 | 479 090.00 | 811 073.00 | 1 290 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 987.00 | 260 410.00 | | 284 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 415.00 | 44 577.00 | | 62 415.00 |
DL TOTAL (I) | 468 294.00 | 425 879.00 | | 468 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 199.00 | 39 541.00 | | 38 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 757.00 | 99 017.00 | | 64 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 084.00 | 72 023.00 | | 86 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 679.00 | 109 209.00 | | 153 679.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 779.00 | 319 851.00 | | 342 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 073.00 | 745 729.00 | | 811 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 708.00 | 304 374.00 | | 324 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 968.00 | | 24 181.00 | 1 055 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 114.00 | 1 046 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 151.00 | 520 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 964.00 | 524 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 252.00 | | | 537 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 604.00 | | 24 181.00 | 517 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 322.00 | 17 882.00 | 34 114.00 | 495 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 601.00 | | 17 151.00 | 34 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 721.00 | 17 882.00 | 16 964.00 | 460 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 499.00 | 19 428.00 | 18 071.00 | 37 499.00 |
VI Groupe et associés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VP Divers | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 706.00 | 178 778.00 | 928.00 | 179 706.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 779.00 | 324 708.00 | 18 071.00 | 342 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 4 931.00 | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | 8 156.00 | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 123 337.00 | 92 716.00 | | 123 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 300.00 | 65 382.00 | | 52 300.00 |
YT Sous‐traitance | 115 777.00 | 89 176.00 | | 115 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 910.00 | 3 022.00 | | 5 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 290.00 | 7 953.00 | | 11 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 604.00 | 136 183.00 | | 159 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 692.00 | 101 912.00 | | 77 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 255.00 | 255 431.00 | | 306 255.00 |