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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 502 651.00 | | 502 651.00 | 502 651.00 |
AP Constructions | 72 105.00 | 54 802.00 | 17 303.00 | 72 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 496.00 | 434 925.00 | 26 571.00 | 461 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 8 007.00 | 1 887.00 | 9 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 854.00 | 515 185.00 | 556 668.00 | 1 071 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
BZ Autres créances | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
CF Disponibilités | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 054.00 | | 208 054.00 | 208 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 908.00 | 515 185.00 | 764 723.00 | 1 279 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 402.00 | | | 347 402.00 |
DH Report à nouveau | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
DL TOTAL (I) | 529 817.00 | | | 529 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 906.00 | | | 234 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 723.00 | | | 764 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 055.00 | 18 799.00 | | 1 053 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 101.00 | | | 520 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 841.00 | 11 655.00 | | 531 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | 7 144.00 | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 571.00 | 17 615.00 | | 497 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 120.00 | 17 615.00 | | 480 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VI Groupe et associés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 774.00 | 160 701.00 | 8 072.00 | 168 774.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 906.00 | 234 906.00 | | 234 906.00 |