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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 502 651.00 | | 502 651.00 | 502 651.00 |
AP Constructions | 72 105.00 | 44 502.00 | 27 603.00 | 72 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 761.00 | 427 714.00 | 24 047.00 | 451 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 7 904.00 | 70.00 | 7 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 055.00 | 497 571.00 | 555 484.00 | 1 053 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
BZ Autres créances | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
CF Disponibilités | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 239.00 | | 270 239.00 | 270 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 293.00 | 497 571.00 | 825 722.00 | 1 323 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 402.00 | 284 987.00 | | 347 402.00 |
DH Report à nouveau | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 906.00 | 62 415.00 | | 83 906.00 |
DL TOTAL (I) | 552 199.00 | 468 294.00 | | 552 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 404.00 | 38 199.00 | | 17 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 579.00 | 64 757.00 | | 46 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 774.00 | 86 084.00 | | 98 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 194.00 | 153 679.00 | | 109 194.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 61.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 523.00 | 342 779.00 | | 273 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 722.00 | 811 073.00 | | 825 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 523.00 | 324 708.00 | | 273 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 363.00 | 97 496.00 | 961 859.00 | 864 363.00 |
FG Production vendue services | | 4 358.00 | 4 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 363.00 | 101 853.00 | 966 217.00 | 864 363.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | 8 982.00 | | 8 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 148.00 | 15 375.00 | | 28 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 559.00 | 931 268.00 | | 987 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 654.00 | 868 853.00 | | 903 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 906.00 | 62 415.00 | | 83 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 035.00 | | 7 020.00 | 1 046 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 101.00 | | | 520 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 821.00 | | 7 020.00 | 524 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 523.00 | 273 523.00 | | 273 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
ST Autres comptes | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 563.00 | | | 174 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 102.00 | | | 227 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 434.00 | | | 347 434.00 |